Gesamtbanksteuerung / Banksteuerung Neu- u. Quereinsteiger

Seminarbeschreibung

Das Seminar richtet sich speziell an Neu- und Quereinsteiger in das Themengebiet Banksteuerung.

Die Teilnehmer erhalten einen schnellen und kompakten Überblick über die Themen und Aufgaben, die typischerweise in den Banksteuerungsbereichen bearbeitet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der anschaulichen Vermittlung der grundlegenden Methodik in den einzelnen Themen und der zentralen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen.

Die Themen werden mit hohem Praxisbezug dargestellt, wobei weniger die detaillierte fachliche Diskussion methodischer Fragestellungen im Vordergrund steht. Das Seminar ermöglicht so einen idealen Neu- oder Quereinstieg und bietet einen guten ersten Überblick über das Thema Gesamtbanksteuerung.

Wer sollte teilnehmen?

Absolventen, Berufseinsteiger, Neu- und Quereinsteiger in das Themenfeld Banksteuerung, Praktiker mit neuen Aufgabenbereichen oder dem Interesse an der Erweiterung ihrer Wissensbasis.

Das Seminar ist besonders geeignet für angehende Vorstände, die aus anderen Bankbereichen in das Thema Gesamtbanksteuerung wechseln oder dort Mitverantwortung übernehmen.

Inhalt des Seminars

Kalkulation des Kundengeschäfts –
Welchen Wert hat das Kundengeschäft?

• Der Aufbau des Deckungsbeitragsschemas: Ermittlung Brutto- und Nettomargenbarwert, laufende Marge, zeit- und verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten
• Die Methode der gleitenden Durchschnitte: Was sind eigentlich Mischungsverhältnisse?
• Produktstrategie im Kundengeschäft in Wechselwirkung zu aktuellen regulatorischen Nebenbedingungen
• Ermittlung des Ergebnisbeitrags aus dem Kundengeschäft

Überblick über zentrale Anforderungen der Bankenaufsicht –
Welche Rahmenbedingungen gelten für die Banken?

• Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
• ICAAP und ILAAP – wesentliche Anforderungen und deren Berücksichtigung in der Bankenpraxis
• Weitere zentrale Anforderungen mit Auswirkung auf die Banksteuerung (CRR, IRRBB, …)

Grundlagen der Risikomessung –
Wie steuert die Bank ihre Risiken?

• Zinsrisikomessungen: Cashflows, historische Simulation und Value-at-Risk
• Adressen- und Spreadrisikomessung im Eigengeschäft
• Adressenrisikoermittlung im Kundengeschäft: Rating, Migration und Portfoliokennzahlen
• Messung des Zahlungsfähigkeitsrisikos: Der Survival Period-Ansatz
• Messung des Marktpreisrisikos mit dem Varianz-Kovarianz-Ansatz

Gesamtbanksteuerung –
Wie wird eine Bank gesteuert?

• ICAAP: Kapitalplanung und Angemessenheit der Kapitalausstattung
• ILAAP: Angemessenheit der Liquiditätsausstattung
• Durchführung von Stresstests: Was geschieht, wenn …?
• Kapital- und Risikoallokation: Die richtige Mischung macht’s
• Strategien und Geschäftsmodell: Der Blick top down

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Nutzen Sie die Gelegenheit, sich in das Themengebiet der Banksteuerung einzuarbeiten und wertvolle Praxiskenntnisse zu gewinnen!