Gesamtbanksteuerung / Banksteuerung Neu- u. Quereinsteiger

Seminarbeschreibung

Das Seminar richtet sich speziell an Neu- und Quereinsteiger in das Themengebiet Banksteuerung. Die Teilnehmer erhalten einen schnellen und kompakten Überblick über die Aufgaben und Themen, die typischerweise in den Banksteuerungsbereichen bearbeitet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der anschaulichen Vermittlung der grundlegenden Methodik in den einzelnen Themen und den zentralen Zusammenhängen zwischen den Bereichen. Dabei wird der praktische Bezug zur Arbeit in Banken besonders betont, während detaillierte fachliche Diskussionen zur Methodik eher im Hintergrund stehen. Dies macht das Seminar zu einem idealen Einstieg in das Thema Gesamtbanksteuerung.

Zielsetzung der Veranstaltung

Das Seminar vermittelt einen praxisorientierten Überblick über die Banksteuerung und bietet insbesondere Neu- und Quereinsteigern sowie Berufseinsteigern eine gute Grundlage für die Arbeit in diesem Bereich.

Wer sollte teilnehmen?

– Absolventen und Berufseinsteiger
– Neu- und Quereinsteiger in die Banksteuerung
– Praktiker mit neuen Aufgabenbereichen oder dem Interesse, ihre Wissensbasis zu erweitern
– Besonders geeignet für angehende Vorstände, die aus anderen Bereichen in die Gesamtbanksteuerung wechseln oder dort Mitverantwortung übernehmen möchten.

Inhalt des Seminars

Kalkulation des Kundengeschäfts – Welchen Wert hat das Kundengeschäft?

• Aufbau des Deckungsbeitragsschemas: Ermittlung von Brutto- und Nettomargenbarwert, laufende Marge
• Methoden der gleitenden Durchschnitte und Mischungsverhältnisse
• Produktstrategie im Kundengeschäft in Wechselwirkung zu regulatorischen Nebenbedingungen
• Ermittlung des Ergebnisbeitrags aus dem Kundengeschäft

Überblick über zentrale Anforderungen der Bankenaufsicht – Welche Rahmenbedingungen gelten für die Banken?

• Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
• ICAAP und ILAAP – Wesentliche Anforderungen und ihre Berücksichtigung in der Bankenpraxis
• Weitere relevante Anforderungen wie CRR und IRRBB

Grundlagen der Risikomessung – Wie steuert die Bank ihre Risiken?

• Zinsrisikomessung: Cashflows, historische Simulation, Value-at-Risk
• Adressen- und Spreadrisikomessung im Eigengeschäft
• Adressenrisikoermittlung im Kundengeschäft: Rating, Migration, Portfoliokennzahlen
• Messung des Zahlungsfähigkeitsrisikos: Survival Period-Ansatz
• Messung des Marktpreisrisikos mit dem Varianz-Kovarianz-Ansatz

Gesamtbanksteuerung – Wie wird eine Bank gesteuert?

• ICAAP: Kapitalplanung und Angemessenheit der Kapitalausstattung
• ILAAP: Angemessenheit der Liquiditätsausstattung
• Durchführung von Stresstests: Was geschieht, wenn …?
• Kapital- und Risikoallokation: Die richtige Mischung macht’s
• Strategien und Geschäftsmodelle: Der Blick top-down

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Nutzen Sie die Gelegenheit, sich fundierte Grundlagen zur Gesamtbanksteuerung anzueignen und wichtige praxisrelevante Kenntnisse zu erlangen.