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Heute

  • Basiswissen Banksteuerung Teil 2: Erweiterungen und übergreifende Zusammenhänge

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Der Aufgabenbereich von Mitarbeitern im Bereich Banksteuerung kann im heutigen Umfeld nicht mehr nur durch einzelne Themenbereiche beschrieben werden. Vielmehr sind die verschiedenen Sichtweisen (wertorientiert, periodisch, normativ) und Themenfelder (Risikocontrolling, Kalkulation, Planung) aufgrund jüngster aufsichtsrechtlicher Entwicklungen miteinander verzahnt zu betrachten. Mitarbeiter in den Banksteuerungsbereichen sollten daher nicht nur die jeweiligen spezifischen Aspekte, sondern auch […]

    1.050 €

  • Grundseminar Zinsrisikosteuerung

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]

    650,00 €

  • Aufbauseminar Zinsrisikosteuerung

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]

    650,00 €

  • Messung Marktpreis- und Liquiditätsspreadrisiken mit Varianten des Varianz-Kovarianz-Modells

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-Kovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. Betrachtet werden die Funktionsweise des Modells, die Parametrisierung und die Modellergebnisse sowie Grenzen und Risiken des Modells. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interpretation und Plausibilisierung der Ergebnisse […]

    650,00 €

  • Verzahnung der neuen Risikotragfähigkeit / ICAAP in die Banksteuerung

    Best Western Premier Hotel Rebstock, Würzburg Neubaustraße 7, Würzburg

    Seminarbeschreibung: Der RTF-Leitfaden der nationalen Aufseher („Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessuale Einbindung in die Gesamtbanksteuerung – ICAAP – Neuausrichtung“) vom 24. Mai 2018 hat die Risikotragfähigkeitskonzeptionen grundlegend verändert. Auf Basis der MaRisk sollen die Risikotragfähigkeitsverfahren sowohl das Ziel der Fortführung des Instituts als auch den Schutz der Gläubiger vor Verlusten aus ökonomischer Sicht […]

    1.300 €

  • Banksteuerung Neu- u. Quereinsteiger

    Schlosshotel Karlsruhe Bahnhofplatz 2, Karlsruhe

    Seminarbeschreibung: Das Seminar richtet sich speziell an Neu- und Quereinsteiger in das Themengebiet Banksteuerung. Die Teilnehmer erhalten einen schnellen und kompakten Überblick über die Aufgaben und Themen, die typischerweise in den Banksteuerungsbereichen bearbeitet werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der anschaulichen Vermittlung der grundlegenden Methodik in den einzelnen Themen und den zentralen Zusammenhängen zwischen den […]

    1.300 €

  • Messung und Steuerung von Adressenrisiken im Kunden- und Eigengeschäft für Ein- und Umsteiger

    Schlosshotel Karlsruhe Bahnhofplatz 2, Karlsruhe

    Seminarbeschreibung: Adressenrisikomodelle sind mittlerweile ein unverzichtbarer Standard in allen Institutsgruppen. Die mathematischen Grundlagen dieser Modelle können jedoch insbesondere Einsteigern und Umsteigern den Zugang erschweren. Dieses Seminar bietet eine verständliche Einführung in die Grundprinzipien der CVaR-Modelle sowie deren praktische Anwendung. Ziel des Seminars Sie erhalten fundierte Einblicke in die Funktionsweise und Anwendung der verschiedenen Modelle zur […]

    1.300 €

  • Exakte Kalkulation als Basis des erfolgreichen Kundengeschäfts – Grundlagen und Anwendungen

    Hervorgehoben
    Best Western Premier Hotel Rebstock, Würzburg Neubaustraße 7, Würzburg

    Neu! Seminarbeschreibung: Die Kalkulation von Kundengeschäften ist derart zur Routine geworden, dass sie aus dem Blickpunkt geraten ist. Für den Geschäftserfolg spielt es jedoch eine entscheidende Rolle, ob alle Einflussgrößen zur Produktgestaltung zum einen genutzt und zum anderen exakt in die Kalkulation einbezogen werden. Besonders gefährlich ist es, wenn fehlerhafte oder ungenaue Kalkulationsverfahren Fehlinformationen über […]

    1.300 €

  • Variables Geschäft

    Inhouse, Präsenz oder Online (auf Anfrage)

    Seminarbeschreibung: Variable Produkte gehören zu den Kernquellen des Erfolgs einer “klassischen“ Primärbank. Die richtige Gestaltung, Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte beeinflusst den Erfolg einer Bank fundamental und gehört damit zu den wichtigsten Aufgaben der Banksteuerung. Die Festlegung der Mischungsverhältnisse zur Abbildung variabler Geschäfte in der Zinsbuchsteuerung und in der Produktkalkulation ist von hoher Bedeutung für […]

    kostenfrei

  • Stresstest und Risikokonzentrationen

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Die Durchführung von Stresstests ist eine zentrale Herausforderung für alle Finanzinstitute und liefert eine wertvolle Ergänzung zur "Normal-Case"-Steuerung der Bank. Im Rahmen dieses Seminars werden die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (wie MaRisk, EBA) sowie deren Interpretation behandelt. Lösungsorientierte Ansätze zur praktischen Umsetzung von Stresstests werden aufgezeigt, ebenso wie die Identifikation von Risikokonzentrationen, die häufig die […]

    Auf Anfrage

  • Der SREP-Prozess in der Praxis – Anforderungen, Bewertung und Handlungsfelder für Banken

    Online-Seminar

    Neu! Seminarbeschreibung: Der Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) ist das zentrale Instrument der Aufsicht, um Institute ganzheitlich zu bewerten – von Kapital und Liquidität über Geschäftsmodell und Governance bis hin zu qualitativen Steuerungsaspekten. Die Ergebnisse führen unmittelbar zu zusätzlichen Kapitalanforderungen (P2R, P2G), aufsichtlichen Maßnahmen und Erwartungen an Prozesse und Datenqualität. Für Banken bedeutet dies: […]

    Auf Anfrage

  • Modellrisiken und Validierung: Angemessenheit und Grenzen in der Praxis

    Inhouse, Präsenz oder Online (auf Anfrage)

    Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit gängigen Modellen zur Risikomessung hinsichtlich deren Ergebnisqualität sowie den Möglichkeiten zur Modell- und Parametervalidierung. Der Fokus liegt hierbei auf den in der Praxis eingesetzten Gesamtbanksteuerungssystemen und Lösungsansätzen zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen hinsichtlich der Angemessenheit des Vorgehens. Unabhängig davon, ob es zentrale Unterstützung für Institute bei der […]

    kostenfrei

  • Produktstrategie im Kundengeschäft

    Inhouse, Präsenz oder Online (auf Anfrage)

    Seminarbeschreibung: Im Mittelpunkt des Seminars steht die konsequente Ausrichtung des Produktkataloges an den Kundenbedürfnissen und -wünschen einer Primärbank. Die Kundenbedürfnisse bilden die Basis zur Produkt- und Leistungsgestaltung. Im Seminar wird anhand verschiedener Praxisbeispielfälle die Kalkulation und konsistente Produktgestaltung mit einer möglichst schlanken Angebotspalette aufgezeigt. Darüber hinaus werden die Vermeidung von Kannibalisierungseffekten bei der Produktgestaltung und […]

    kostenfrei

  • Zinsrisiko Grund- und Aufbauseminar

    Inhouse, Präsenz oder Online (auf Anfrage)

    Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]

    kostenfrei

  • Ganzheitliche Steuerung von Liquiditätsrisiken im Kontext von MaRisk und ILAAP/ICAAP

    Inhouse, Präsenz oder Online (auf Anfrage)

    Seminarbeschreibung: Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen (MaRisk, AMM, ILAAP, ICAAP, SREP) fordern einen ganzheitlichen Blick auf die Steuerung von Liquiditätsrisiken. Dabei werden unterschiedlichste Teilfragestellungen (z. B. Zahlungsfähigkeitsrisiko, Refinanzierungskostenrisiko, Kalkulation) und unterschiedliche Sichtweisen (z. B. die ökonomische und normative Sicht nach ILAAP bzw. ICAAP) sowie verschiedene Auswirkungsdimensionen (z. B. Vermögen, Kapital) adressiert. Speziell im Fokus stehen auch entsprechende […]

    kostenfrei