News und Aktuelles

Fachbücher

Handbuch MaRisk

Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
(3., überarbeitete Auflage)
Risikotragfähigkeit: Dr. Andreas Beck, Helge Kramer
Becker, Gruber, Heuter, Fritz Knapp Verlag, 2018

Handbuch MaRisk und Basel III

Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
(2., überarbeitete Auflage)
„Risikointegration und Fundierung der Risikostrategie unter Einhaltung der Risikotragfähigkeit“
Dr. Andreas Beck, Martin Feix, Ralf Stückler
Becker, Gruber, Wohlert, Fritz Knapp Verlag, 2012

Risikomanagement und Frühwarnverfahren (2. Auflage)

„Moderne Ansätze zur Fundierung der Risikostrategie und Risikotragfähigkeitsanalyse“
Dr. Andreas Beck, Helge Kramer
Bantleon/Becker, Deutscher Sparkassenverlag 2010

Strategische Gesamtbanksteuerung (2. Auflage)

Riekeberg / Utz, Deutscher Sparkassenverlag 2011

Wertorientierte Vertriebssteuerung in Banken und Sparkassen

Potenzialermittlung, Deckungsbeitragsmessung, Multikanal-Steuerung, Erfolgsabhängige Vergütung
Finanz Colloquium Heidelberg, 2010 (3. Auflage)

Risikomanagement und Frühwarnverfahren

Bantleon/Becker, Deutscher Sparkassenverlag 2010

Strategische Gesamtbanksteuerung

Riekeberg / Utz, Deutscher Sparkassenverlag 2009

Bankrisikomanagement

Mindestanforderungen, Instrumente und Strategien für Banken
Everling, Oliver / Theodore, Samuel S., Gabler Verlag 2008

Handbuch MaRisk

Mindestanforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
Becker, Gruber, Wohlert, Fritz Knapp Verlag, 2006

MaRisk Umsetzungsleitfaden

Neue Planungs-, Steuerungs- und Reportingpflichten gemäß MaRisk
Pfeifer, Ullrich, Wimmer, Finanz Colloquium Heidelberg, 2006

Praktiker-Handbuch: Asset-Backed-Securities und Kreditderivate Strukturen, Preisbildung, Anwendungsmöglichkeiten, aufsichtliche Behandlung

Josef Gruber/Walter Gruber/Hendryk Braun, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2005

Handbuch MaK: Organisation – Risikoklassifizierung - Kreditbepreisung

Eller, Gruber, Reif, Schäffer – Poeschel 2003

Fachzeitschriften

Umsetzung der IRRBB-Guidelines in einem signifikanten Institut

Dr. Jansen, Feix, RISIKO MANAGER 05/2019, Seite 8-13
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Verrechnungspreissystem in der Bankpraxis "Liquiditätskosten, -nutzen und -risiken"

Bleses, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER 01/2015, Seite 1, 7-13
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Strategische Vermögensallokation

Hesl, Dr. Seel, BankInformation 12/2014, Seite 70–73
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Asset Allokation: Praxisbericht „Strategische Vermögens-Allokation mit VR-EUROS“

Hesl, Mayerhofer, Pelzer, Dr. Seel, Consulting Flash, Ausgabe 55, Mai 2014
zum PDF

Periodische Risikotragfähigkeitskonzepte

Blass, Bleses, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER, Ausgabe 21/2014 

Variable Geschäfte besser abbilden

Dr. Beck, Bleses, BankInformation, 01.2013
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Zukunftsorientiert mischen

Dr. Beck, Fuchs-Buchner, BankInformation, 05.2013
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Es existiert noch keine "richtige Mischung"

Dr. Beck, Die SparkassenZeitung, Nr. 17, 2012

Aspekte der Korrelationsschätzung

Dr. Beck, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER, 03.2011
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Liquiditätsmanagement und Gesamtbanksteuerung

Dr. Beck, Dr. Lesko, Maneta Betriebswirtschaftliche Blätter, 09.2011

Strategische Asset-Allokation als Fundament einer nachhaltigen Risikostrategie

Dr. Beck, Banken-Times SPEZIAL, Juni/Juli 2010

Einführung S-KARISMA

Feix, Sparkassen Management Nr. 59, Seite 51-56

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