News und Aktuelles
15. Erfahrungsaustausch Kapitalallokation und Risikotragfähigkeit
ICnova beim Erfahrungsaustausch in Landshut *Auch in diesem Jahr war die ICnova stolz, bei dem 15. Bundesweiten Erfahrungsaustausch Kapitalallokation und Risikotragfähigkeit in...
ICnova Trendkonferenz 2025
Aktuelle Impulse für Ihre Steuerungsstrategie und Portfoliogestaltung * Exakte Kalkulation, neue Trends & regulatorische Anforderungen – Impulse für Entscheider und...
Verlustfreie Bewertung gemäß IDW RS BFA 3 – Frühzeitige Risikotransparenz schaffen
Hintergrund: Drohverlustrückstellung als zentrale Säule der RisikovorsorgeMit dem Standard IDW RS BFA 3 hat das Institut der Wirtschaftsprüfer eine zentrale Richtlinie für Banken...
Zinsrisikostrategie: Aktuelle Fragestellungen und Lösungen
Rückblick Zinswende * Die lange Phase niedriger Zinsen mit einer weitgehend flachen Zinsstrukturkurve hatte das Augenmerk im Treasury auf Aktien-, Private-Equity-, Infrastruktur-...
Zinsbuchsteuerung von Ratensparverträgen
Hintergrund: Musterfeststellungsklage und Zinsanpassung * Im Juli 2024 hat der BGH in der Musterfeststellungsklage zu Ratensparverträgen mit fehlender Zinsanpassungsklausel...
Seminarreihe mit Dr. Beck und Dr. Sievi
Vertiefung: Kalkulation von Kundengeschäften * Vermeiden Sie Fehler in der Kalkulation und steigern Sie Ihren Geschäftserfolg! Dieses praxisorientierte Seminar legt den Fokus auf...
ic.insights: Ertragspotenziale in der Gesamt- und Zinsrisikosteuerung
Möchten Sie Ihre Ertragspotenziale in der Risikosteuerung quantifizieren und realisieren? * Nehmen Sie an unserer kostenfreien Informationsveranstaltung in Frankfurt am Main teil...
Zertifizierung ic.profit-view Version 3.5.0
Die Software ic.profit-view Version 3.5.0 wurde erfolgreich nach IDW PS 880 n.F. geprüft und zertifiziert. * Seit über 10 Jahren unterstützt ic.profit-view unsere Kunden bei der...
Aktuelle Fragestellungen zum Thema Liquiditätsrisiko/ Refinanzierungskostenrisiko
Ausgangslage und Motivation * Das Thema Liquiditätsrisiko erhält aktuell durch die gestiegenen Liquiditätsspreads wieder zentrale Bedeutung. Die aktuelle Differenz im Dezember...
Fachbücher
Handbuch MaRisk
Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
(3., überarbeitete Auflage)
Risikotragfähigkeit: Dr. Andreas Beck, Helge Kramer
Becker, Gruber, Heuter, Fritz Knapp Verlag, 2018
Handbuch MaRisk und Basel III
Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
(2., überarbeitete Auflage)
„Risikointegration und Fundierung der Risikostrategie unter Einhaltung der Risikotragfähigkeit“
Dr. Andreas Beck, Martin Feix, Ralf Stückler
Becker, Gruber, Wohlert, Fritz Knapp Verlag, 2012
Risikomanagement und Frühwarnverfahren (2. Auflage)
„Moderne Ansätze zur Fundierung der Risikostrategie und Risikotragfähigkeitsanalyse“
Dr. Andreas Beck, Helge Kramer
Bantleon/Becker, Deutscher Sparkassenverlag 2010
Strategische Gesamtbanksteuerung (2. Auflage)
Riekeberg / Utz, Deutscher Sparkassenverlag 2011
Wertorientierte Vertriebssteuerung in Banken und Sparkassen
Potenzialermittlung, Deckungsbeitragsmessung, Multikanal-Steuerung, Erfolgsabhängige Vergütung
Finanz Colloquium Heidelberg, 2010 (3. Auflage)
Risikomanagement und Frühwarnverfahren
Bantleon/Becker, Deutscher Sparkassenverlag 2010
Strategische Gesamtbanksteuerung
Riekeberg / Utz, Deutscher Sparkassenverlag 2009
Bankrisikomanagement
Mindestanforderungen, Instrumente und Strategien für Banken
Everling, Oliver / Theodore, Samuel S., Gabler Verlag 2008
Handbuch MaRisk
Mindestanforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
Becker, Gruber, Wohlert, Fritz Knapp Verlag, 2006
MaRisk Umsetzungsleitfaden
Neue Planungs-, Steuerungs- und Reportingpflichten gemäß MaRisk
Pfeifer, Ullrich, Wimmer, Finanz Colloquium Heidelberg, 2006
Praktiker-Handbuch: Asset-Backed-Securities und Kreditderivate Strukturen, Preisbildung, Anwendungsmöglichkeiten, aufsichtliche Behandlung
Josef Gruber/Walter Gruber/Hendryk Braun, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2005
Handbuch MaK: Organisation – Risikoklassifizierung - Kreditbepreisung
Eller, Gruber, Reif, Schäffer – Poeschel 2003
Fachzeitschriften
Liquiditätspreisrisiko. Sachgerechte Messung und Quantifizierung
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Umsetzung der IRRBB-Guidelines in einem signifikanten Institut
Dr. Jansen, Feix, RISIKO MANAGER 05/2019, Seite 8-13
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Verrechnungspreissystem in der Bankpraxis "Liquiditätskosten, -nutzen und -risiken"
Bleses, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER 01/2015, Seite 1, 7-13
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Strategische Vermögensallokation
Hesl, Dr. Seel, BankInformation 12/2014, Seite 70–73
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Asset Allokation: Praxisbericht „Strategische Vermögens-Allokation mit VR-EUROS“
Hesl, Mayerhofer, Pelzer, Dr. Seel, Consulting Flash, Ausgabe 55, Mai 2014
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Periodische Risikotragfähigkeitskonzepte
Blass, Bleses, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER, Ausgabe 21/2014
Variable Geschäfte besser abbilden
Dr. Beck, Bleses, BankInformation, 01.2013
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Zukunftsorientiert mischen
Dr. Beck, Fuchs-Buchner, BankInformation, 05.2013
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Es existiert noch keine "richtige Mischung"
Dr. Beck, Die SparkassenZeitung, Nr. 17, 2012
Aspekte der Korrelationsschätzung
Dr. Beck, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER, 03.2011
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Liquiditätsmanagement und Gesamtbanksteuerung
Dr. Beck, Dr. Lesko, Maneta Betriebswirtschaftliche Blätter, 09.2011
Strategische Asset-Allokation als Fundament einer nachhaltigen Risikostrategie
Dr. Beck, Banken-Times SPEZIAL, Juni/Juli 2010
Einführung S-KARISMA
Feix, Sparkassen Management Nr. 59, Seite 51-56